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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞基本面智選混合型證券投資基金C類

基金代碼007307基金類別混合型
基金經理牛勇基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2019-06-05客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 3,260,196.9
份額凈值(元) 1.2414
累計凈值(元) 1.2414
截止時間 2019-12-31

2019年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 37,767,355.84 92.14%
債券 0 0.00%
銀行存款 2,747,016.8 6.70%
其他 473684.10 1.16%

2019年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 24,029,150.52 60.39%
金融業 3,860,546 9.70%
房地產業 3,176,512 7.98%
衛生和社會工作 2,723,772 6.85%
交通運輸、倉儲和郵政業 1,987,020 4.99%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,285,364 3.23%
建筑業 588,294 1.48%
科學研究和技術服務業 74,022 0.19%
租賃和商務服務業 35,580 0.09%
水利、環境和公共設施管理業 6,578.04 0.02%
合計 37,767,355.84 94.91%
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