超级大乐透玩法|超级大乐透走势图200期
基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 2017-06-30獲得上海證券、濟安金信★★★★★評級

    • 2016年3月獲三年期開放式混合型持續優選金牛基金 評獎機構:中國證券報 

基金名稱華泰柏瑞價值增長混合型證券投資基金
基金代碼460005基金類別混合型
基金經理方緯基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2008-07-16客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 522,021,356.49
份額凈值(元) 2.3190
累計凈值(元) 3.3652
截止時間 2019-03-31

2019年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 492,614,170.98 93.54%
債券 302,789 0.06%
銀行存款 33,197,493.63 6.30%
其他 517691.59 0.10%

2019年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 348,703,493.41 66.80%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 76,510,021.82 14.66%
農、林、牧、漁業 17,357,477.74 3.33%
租賃和商務服務業 16,772,892.76 3.21%
采礦業 9,709,539 1.86%
水利、環境和公共設施管理業 6,212,400 1.19%
文化、體育和娛樂業 6,039,076 1.16%
住宿和餐飲業 5,385,100 1.03%
衛生和社會工作 3,116,100 0.60%
科學研究和技術服務業 2,673,727.25 0.51%
合計 492,614,170.98 94.37%
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